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Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Asset Valuationber unsWir machen Nachhaltigkeit profitabel.Klicken Sie unten auf "Bewerben", um Ihre Bewerbung abzuschicken. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Lebenslauf auf dem neuesten Stand ist und dass Sie zuerst die Stellenbeschreibung gelesen haben.Und Profitabilitt nachhaltig.Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verndernde Welt.Wir sind einer der groen Asset Manager in Deutschland seit nunmehr 35 Jahren.Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen.Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.Ihre AufgabenKurs- wie auch Marktdatenversorgung der verwalteten Bestnde in den Spezial- und PublikumsfondsMitverantwortung fr alle Wertpapieranlagen in smtlichen AssetklassenNAV-Ermittlung fr die Spezial- und Publikumsfonds sowie der DirektanlagenBearbeitung von Ereignissen (Kupon-, Dividendenereignisse und Rckzahlungen)Bearbeitung von Corporate Actions (Kapitalmanahmen) aufsichtsrechtlich und steuerlichDatenversorgung des internen Data Warehouse ber diverse SchnittstellenZentrale Pflege von Wertpapier- und Fondsstammdaten in XENTISMitwirkung an Projekten und nach Mglichkeit bernahme von TeilverantwortlichkeitenMitwirkung bei der Optimierung der ProzesseIhr ProfilSie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann (m|w|d), Bankkaufmann (m|w|d) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare QualifikationErste Berufserfahrung wnschenswert, idealerweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem FinanzdienstleisterFundierte Wertpapierkenntnisse in diversen AssetklassenHohe Affinitt zu einer prozessorientierten, eigenverantwortlichen, genauen und sorgfltigen ArbeitsweiseSie bringen Kommunikationsstrke, Flexibilitt, Stressresistenz, Teamfhigkeit und Einsatzbereitschaft mitSehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und PowerPointAnwenderkenntnisse in Bloomberg und dem Fondsbuchhaltungssystem XENTIS sind wnschenswertGute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und SchriftWir bietenSteuern Sie mit uns auf Erfolgskurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Ttigkeit in einem schlagkrftigen und motivierten Team.Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von Mnchen.Sie knnen ein attraktives Vergtungsmodell und die Mglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten.Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland.Unser Unternehmen beschftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.Haben wir Ihr Interesse geweckt?Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung!!Estelle SchusterPersonalreferentin+49 89 54850-308

Created: 2025-07-27